Pridobili smo odločitev sodišča v primeru izdaje fiktivnih računov podjetjem v skupini Slovenske železnice. Razkrivamo, kdo vse ima terjatve do družb v omrežju Slovenskih železnic in v kakšnem znesku jih terjajo? Sodišče je z začasno odredbo preprečilo oškodovanje državne družbe za več kot 5 milijonov evrov.
Okrožno sodišče v Ljubljani je izdalo začasno odredbo v gospodarskem sporu, kjer so Slovenske železnice d. o. o., in njuni odvisni družbi Fersped d. o. o. in VV-LOG, d. o. o., vložili zahtevek zoper več podjetij zaradi sumov goljufij z neobstoječimi terjatvami in fiktivnimi izvršnicami v skupni vrednosti 5.129.959,91 evra.
Domnevni upniki, ki so prodali neobstoječe terjatve, so: AVTOPREVOZNIŠTVO GRANDOVEC ANTON S.P., GRANTRAN PREVOZI IN STORITVE, d. o. o., in PLANET TRANS, prevozi in storitve, d. o. o., – v stečaju.
Navedeni domnevni upniki so bili ali so še vedno v stalnem poslovnem razmerju z družbami v skupini SŽ. O njihovih medsebojnih povezavah in vpetosti v omrežje Slovenskih železnic smo poročali v tem članku.
V goljufivi shemi so neobstoječe terjatve od domnevnih upnikov AVTOPREVOZNIŠTVO GA, GRANTRAN in PLANET TRANS odkupili nebančni finančni posredniki, ki so danes dolžniki Slovenskih železnic: VOC Ekologija, urejanje okolja d. o. o, MS FAKTOR, poslovne in finančne storitve d. o. o., PRVA FINANČNA AGENCIJA, družba za unovčevanje in odkup teijatev d. o. o., EMONA INVEST poslovne storitve, d. o. o., BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d. d., CE.RA.PRO, Center za razvojne projekte d. o. o., 3M finance, faktoring in poslovno svetovanje, d. o. o., LJ FUNDS, upravljanje skladov, d. o. o., NEKSTER FINANCE, financiranje, d. o. o., POLFIN poslovno svetovanje, d. o. o.
Ključne ugotovitve sodišča
Nebančni finančni posredniki – skupaj gre za 10 družb – naj bi odkupovali fiktivne terjatve od podjetij Planet Trans, Grantran in Avtoprevozništvo Grandovec Anton. Ta podjetja naj bi Slovenskim železnicam in njihovim hčerinskim družbam zaračunala neobstoječe storitve, nato pa te terjatve prenesla na nebančne finančne posrednike.
Grantran, Grandovec in Planet Trans pa naj bi na tak način pridobili likvidnostno financiranje s strani nebančnih finančnih posrednikov. Kot smo poročali, je Anton Grandovec dolga leta med največjimi pogodbenimi partnerji Slovenskih železnic in njihovih odvisnih družb. Z železnicami je bilo povezano tudi podjetje njegove žene Grantran. Danes imata obe podjetji po podatkih EBONITETE.SI blokirane račune. S posli z železnicami pa sta zaslužila več kot 10 milijonov evrov.
Anton Grandovec
Sodišče je ugotovilo, da 10 nebančnih finančnih posrednikov razpolaga s t. i. spornimi izvršnicami, ki temeljijo na neobstoječih računih, izdanih v okviru verige domnevno goljufivih poslov med podjetji v lasti Slovenskih železnic in zunanjimi poslovnimi partnerji. Družbe v skupini Slovenskih železnic (SŽ, Fersped, VV-LOG) pa so za te izvršnice izvedele šele, ko so začele prejemati pozive za njihovo unovčitev.
Sodišče je ocenilo še, da gre najverjetneje za organizirano shemo, ki vključuje nekdanje vodilne kadre SŽ in njihovih hčerinskih družb, ki so neupravičeno potrjevali obveznosti in podpisovali izvršnice.
Kdo vse ima terjatve do družb v omrežju Slovenskih železnic in v kakšnem znesku?
- VOC Ekologija
Dean Peršič je v imenu Fespeda in VV-Log potrdil terjatev družbe Grantran v višini 450.000 EUR, ki v resnici ni obstajala. Posel naj bi sklenil »po navodilu in pritiskih« takratnega direktorja SŽ, Tomaža Kraškovica. Čeprav je domneval, da je posel v škodo družb, ki jih zastopa, je menil, da je posel v interesu Slovenskih železnic. (Dean Peršič je bil v času izvršitve spornih poslov direktor in član poslovodstva družb FERSPED in VV- LOG, Tomaž Kraškovic pa je bil v času izvršitve spornih poslov finančni direktor in član poslovodstva Slovenskih železnic.)
VOC Ekologijo obvladujeta Janez Škoberne, nekdanji lastnik propadlega Cestnega podjetja Maribor (CPM), in Roman Moškotevc, eno najvplivnejših imen Obsotelja in Kozjanskega, sicer pa lastnik skupine Ahac, ki ima v lasti tudi gradbeno podjetje VOC, hišnega gradbinca Mestne občine Celje. - MS FAKTOR
Dean Peršič je potrdil fiktivni dolg v višini 171.251 EUR do Avtoprevozništva Grandovec. MS Faktor je avgusta in septembra lani že zahteval izplačilo in hčerinski družbi železnic VV-Log napovedal tožbo.
Lastnik MS Faktorja je Aleš Tomažič. - PRVA FINANČNA AGENCIJA
Dean Peršič je potrdil neobstoječo terjatev Planet trans v višini 92.110 EUR. Domnevno jo je kasneje plačal kar GRANTRAN.
Lastnici Prve finančne agencije sta Dragica Razboršek in Nada Škoberne. - EMONA INVEST
Potrjeni sta dve fiktivni terjatvi podjetja GRANTRAN v skupni višini 340.765 EUR. Nobenega dokaza pa ni o opravljeni storitvi. - BORZA TERJATEV
Skupaj gre za približno 440.000 EUR terjatev od družb Grantran in Avtoprevozništvo Grandovec. Dean Peršič je podpisal priznanje dolga za račune, ki v poslovnih knjigah ne obstajajo. Nekateri zneski so že bili delno poravnani iz neznanih virov. V družbi Borza terjatev so nam ob tem pojasnili, da Borza terjatev »ni in nikoli ni bila v dolžniškem razmerju do Slovenskih železnic. Res je, da je v sklepu o zavarovanju formalno navedena kot dolžnik, vendar zgolj v tehničnem smislu – kot stranka, ki naj bi bila zavezana k vrnitvi izvršnice Slovenskim železnicam. Borza terjatev navedene izvršnice nikoli ni imela v lasti, niti je ni prejela od družb WV-Log, d. o. o., ali Fersped, d. o. o., zato tudi sodišču predloženi sklep, ki temelji na domnevi o obstoju izvršnice, do naše družbe nima pravnega učinka. Še toliko manj pa gre za dolžniško-denarno razmerje. Gre za napačno interpretacijo pravnega položaja naše družbe.« - CE.RA.PRO
Sklenjeni sta bili dve pogodbi o odkupu terjatev družbe Avtorpevozništvo Grandovec v skupni višini 318.588 EUR. Računi, na katerih temeljijo, niso zavedeni v poslovnih knjigah. Zelo verjetno gre za fiktivne obveznosti. - 3M FINANCE
3M trdi, da ima štiri različne terjatve do družbe VV-LOG, skupaj skoraj 442.000 EUR. Terjatve sta 3M Finance odstopili družbi Planet Trans in Avtoprevozništvo Grandovec. Tudi tu nobenih dokazov o opravljenih storitvah in nobenih zapisov v knjigah družbe.
Matevž Marc je večinski lastnik družbe. Iz kvote SD je bil imenovan za nadzornika v Elektru Primorska, Savi in Elesu. Po poročanju Tarče je bil kandidat za upravo SDH, omenja pa se tudi kot kupec parcele v Hrvatinih, ki je bila v lasti matere Klemna Žiberta, zaradi afere Litijska odstopljenega generalnega sekretarja Socialnih demokratov. - LJ FUNDS
Zahtevajo poplačilo štirih terjatev Planet Trans v skupni višini 461.404 EUR. Računi niso knjiženi v poslovnih knjigah.
Matevž Marc je večinski lastnik družbe. - POLFIN
Dvoje terjatev Grantrana in Avtoprevozništva Grandovec v višini 162.000 EUR, potrjenih s podpisom zakonitih zastopnikov Ferpseda Deana Peršiča in Martina Lunaka. Tudi tukaj ni sledov o računih v poslovnih evidencah.
Direktorja duržbe sta Rok Papič in Marko Šibic. Omenja se ju v zgodbi o finančnem izčrpavanju Občine Šentrupert v času županovanja Ruperta Goleta. Takrat je občina – po podatkih iz Erarja – Polfinu nakazala 912.000 evrov. - NEKSTER FINANCE
Največji obseg domnevne terjatve družb Grantran in Avtoprevozništvo Grandovec v skupni višini 1.366.000 EUR. Obvestila o odstopu terjatev je podpisal Dean Perišič, ki je po pooblastilu podpisal tudi zakonitega zastopnika Martina Lunaka. Domnevajo, da je GRANTRAN isto terjatev odstopil dvema različnima kupcema – CE.RA.PRO in NEKSTER, kar kaže na sistemsko prevaro.
Nekster je v 90-odstotni lasti skupine Achilles, ki jo oblvadujeta Nejc Apšner in Aleksandar Zečević, 10-odstotnoi lastnik pa je Jure Čonč.
Za večino teh poslov je vedel nekdanji direktor Ferspeda Dean Peršić – to je, kot beremo v odredbi, potrdil tudi pred sodiščem – in se je zato moral posloviti s položaja. Vendar pa je bil vse do začetka marca letos še v upravi družbe in s tem njen podpisnik, čeprav so sporni posli izplavali na plano že oktobra lani.
Dean Peršič je dober prijatelj generalnega direktorja Dušana Mesa, ki je pred dobrimi desetimi leti od njega kupil podjetje VV-Log za skoraj 3 milijone evrov. VV-Log je med 2018 in 2021 od železnic prejel 51,6 milijona evrov (vir: Erar).
Dean Peršić se na naše klice ne odziva. / Slovenske železnice
Konec oktobra, ko se je tudi v javnosti začelo govoriti o fiktivnih računih, je s Slovenskih železnic odšel tudi prvi finančnik v podjetju, mag. Tomaž Kraškovic, o čemer smo na našem portalu že pisali. Zanimivo pri tem je, da v poslovodstvu železnic, kjer so Kraškovica obremenili za sporne oziroma fiktivne posle, finančnika niso krivdno razrešili. Nenavadno pri tem je, da ga direktor Dušan Mes ni krivdno razrešil.
Sodišče: Slovenske železnice so finančno ogrožene
Sodišče je tudi presodilo, da obstaja velika verjetnost, da dolžniki nimajo pravne podlage za unovčevanje teh izvršnic. Njihovo unovčenje bi pomenilo zlorabo izvršilnega mehanizma, saj bi bilo izplačilo zahtevano na podlagi poslov, ki nikoli niso bili izvedeni. Hkrati so te izvršnice popolnoma netransparentne – niso vpisane v knjige, niso prijavljene davčnim organom in niso podprte z dokumentacijo, ki bi potrjevala opravljeno storitev.
Sodišče je zato sklenilo:
Če bi banke izvršnice unovčile, bi zaradi višine obveznosti (skupaj preko 5,1 milijona evrov) prišlo do blokade transakcijskih računov družb iz omrežja Slovenskih železnic. To bi ogrozilo njihovo tekoče poslovanje, povzročilo izgubo poslov in potencialno vodilo v insolventnost.
Sodišče ni nikomur izreklo denarne kazni. Je pa 28. aprila izdalo izdalo začasno odredbo, ki dolžnikom prepoveduje razpolaganje z izvršnicami in bankam nalaga, da jih ne smejo izplačevati. Ta ukrep bo ščitil upnike do končne razsodbe v gospodarskem sporu. »Začasna odredba veljala še 30 dni po pravnomočnosti odločbe v gospodarskem sporu po navedeni tožbi oziroma, v primeru, da bi bilo zoper pravnomočno odločbo sodišča vloženo izredno pravno sredstvo, pa do odločitve Vrhovnega sodišča RS o vloženem izrednem pravnem sredstvu.«
Kot smo poročali, policija zadevo preverja. »Sumi storitve navedenih kaznivih dejanj doslej pa še niso bili potrjeni, vendar pa zbiranje obvestil in preverjanje razlogov še vedno poteka,« so odgovorili na PU Ljubljana.
Še vedno pa čakamo pojasnilo Ferspeda in direktorja SŽ Dušana Mesa glede fiktivnih računov, ki smo jih razkrili na preiskovalno.si, in so jih železnice, kar smo dobili potrjeno pri virih blizu uprave, ne da bi opravile storitev, očitno izdajale podjetju Grandovec.
Ima vlada res zavezane roke?
Glede načina ravnanja z denarjem, ki v veliki meri izvira tudi z državnega proračuna, saj so železnice družba v 100-odstotni lasti države, smo vprašanja, kako komentirajo zadnje dogodke na SŽ glede izplačevanja fiktivnih računov in domnevnih provizij s sivega trga neposredno vodstvu železnic, naslovili tudi na Slovenski državni holding, ki je lastnik Slovenskih železnic, in trem gospodarsko najmočnejši ministrom v vladi, ki železnicam nakazujejo milijonska sredstva: Klemnu Boštjančiču, Alenki Bratušek in Matjažu Hanu.
Edino z Boštjančičevega ministrstva za finance smo prejeli odgovor«: »Ministrstvo za finance ne more komentirati navedenih dogodkov, saj ni pristojno niti za nadzorovanje niti za spremljanje poslovanja družb s kapitalsko naložbo države. Za te naloge sta skladno z ZGD-1, ZSDH-1 in Aktom o ustanovitvi družbe SŽ, d. o. o., pristojna nadzorni svet družbe in SDH, ki imata na voljo ustrezen nabor pristojnosti za preprečevanje morebitnih škodljivih posledic.« Dodajajo še, da vlada nima pristojnosti zahtevati odgovornosti uprave.
SDH pa nam je predlagal, »da se glede dodatnih pojasnil obrnete na družbo Slovenske železnice«.
Dejstvo je, da je politika močno vpeta v ustroj Slovenskih železnic, skozi katere tečejo milijardni finančni tokovi države do zasebnih gospodarskih družb, ki so prav tako močno povezane s politiko. Nenazadnje so železnice že od osamosvojitve dalje zibelka političnih odpadnikov vseh strank. O tem pa smo podrobneje pisali tukaj.
